正邦科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,856,282.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,149,905.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,224,006,187.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,620,465,414.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,526,148.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,519,832.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 483,843,185.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,510,354,581.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,348,393.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,960.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,960.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,305,576.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,576.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,616.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,184,460.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,062,101.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,246,562.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 462,783,437.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -303,573.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,898,854.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,324,140.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,222,994.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正邦科技_2023年一季报资产负债表 | 正邦科技_2023年一季报利润表 |