正邦科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,337,189,279.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,458,953,996.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,796,143,275.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,103,058,821.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,259,426,651.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,786,606.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,037,985,616.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,496,257,696.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,400,102.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,854,110.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,254,223.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,755,997.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,755,997.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,501,774.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,327,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,237,009.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,388,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,508,952,609.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,546,619,235.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,642,416.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,832,107.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,893,093,759.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,615,858,850.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,805.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,539,257,539.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,817,115,004.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,857,465.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正邦科技_2022年三季报资产负债表 | 正邦科技_2022年三季报利润表 |