正邦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,775,708,707.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,582,675,100.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,358,383,807.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,549,830,165.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,254,196.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,252,304.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,440,722.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,556,777,388.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,393,581.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,400,102.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,267,383.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,667,496.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,007,399.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,007,399.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,339,903.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 276,077,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,183,304,051.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,388,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,087,769,651.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,704,883,235.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,552,297.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,143,331.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,006,578,863.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,190,788.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,839.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,567,227,857.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,817,115,004.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,887,146.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,874,844,033.80 | |
| 资产减值准备(元) | 35,631,740.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 959,613,849.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 959,613,849.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,538,210.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,838,383.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,267,383.50 | |
| 财务费用(元) | 583,602,549.18 | |
| 投资损失(元) | 75,589,640.87 | |
| 存货的减少(元) | 2,389,599,383.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 494,687,975.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,526,633,672.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,887,146.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,817,115,004.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,567,227,857.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正邦科技_2022年中报资产负债表 | 正邦科技_2022年中报利润表 |