通富微电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,301,305,663.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,448,551.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,179,077.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,742,933,291.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,964,157,952.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,706,822,745.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,299,650.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,183,751.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,084,464,099.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,658,469,191.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,437,698.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,640,758.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,582,072.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,471,413,040.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,720,073,570.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,727,982,552.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,766,406,745.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,614,389,298.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,894,315,727.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,278,810.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,228,441,325.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,109,693.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,304,829,829.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,191,195,264.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,673,868.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,145,350.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,040,014,483.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,815,345.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,117,027.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,148,218.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,125,332,902.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,107,184,684.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通富微电_2023年三季报资产负债表 | 通富微电_2023年三季报利润表 |