通富微电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,728,717,832.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,423,192.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,799,921.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,082,940,945.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,194,859,845.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,461,952.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,624,252.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,511,404.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,601,457,454.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,481,483,490.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,347,476.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,780,939.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,047,112.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,672,049.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,727,847,577.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,918,346,485.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,739,166,745.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,777,513,231.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,049,665,653.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,477,142,294.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,073,432.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,497,215,726.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,503,645,188.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,816,169.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,395,784.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,181,857,142.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,358,583.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,599,839.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,257,423,419.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,125,332,902.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,867,909,483.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,969,639.14 | |
| 资产减值准备(元) | 815,005.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,667,313,897.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,667,313,897.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,512,901.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,695,971.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,875,385.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,565,042.96 | |
| 财务费用(元) | 563,749,794.23 | |
| 投资损失(元) | -14,030,143.85 | |
| 递延所得税(元) | -112,582,421.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,610,567.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,971,853.73 | |
| 存货的减少(元) | -944,339,154.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,633,689,013.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,118,776,388.84 | |
| 其他(元) | 8,385,987.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,867,909,483.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,125,332,902.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,257,423,419.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通富微电_2023年中报资产负债表 | 通富微电_2023年中报利润表 |