报喜鸟_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,237,637,345.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,316,932.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,472,954,277.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,405,618,344.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 829,165,131.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,229,289.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 722,754,832.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,331,767,597.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,186,679.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,059,961,471.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,869,040.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,146,193.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,105,976,705.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,085,244.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,579,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,664,619.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 356,312,085.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 566,597,219.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,097,219.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 806,188,291.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,245,639.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,176,444.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,869,445.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,392,303,376.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,206,157.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -370,039.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,077,430.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,305,074.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,528,227,643.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报喜鸟_2024年三季报资产负债表 | 报喜鸟_2024年三季报利润表 |