报喜鸟_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,251,178,269.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,315,554.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,407,493,824.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,699,585.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,249,856.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,483,698.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,034,457.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,268,467,596.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,026,227.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,992,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,568,892.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,398,834.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 758,959,727.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,719,424.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,719,424.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 274,240,303.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 489,305,850.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,805,850.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,638,313.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,478,570.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,176,444.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,936,757.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,053,642.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,247,791.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,852.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,958,408.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,305,074.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,719,346,666.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,580,907.15 | |
| 资产减值准备(元) | 34,465,688.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,827,323.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,827,323.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,939,765.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,125,311.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,896,554.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,417.41 | |
| 财务费用(元) | 8,754,074.78 | |
| 投资损失(元) | -2,395,273.91 | |
| 递延所得税(元) | 2,246,368.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,485,164.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -238,795.98 | |
| 存货的减少(元) | 46,706,668.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 153,529,327.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -586,792,671.22 | |
| 其他(元) | 262,019.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,719,346,666.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,794,305,074.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,958,408.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报喜鸟_2024年中报资产负债表 | 报喜鸟_2024年中报利润表 |