报喜鸟_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,826,324.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,318,131.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,144,456.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,022,508.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,919,354.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,184,704.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,493,283.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,619,850.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,524,605.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,992,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,145,465.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,187,465.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,283,540.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,283,540.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 468,903,925.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,959,262.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,959,262.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,737,533.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,653,093.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,346,341.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,736,967.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,222,294.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,754.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 564,613,071.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,305,074.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,358,918,146.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报喜鸟_2024年一季报资产负债表 | 报喜鸟_2024年一季报利润表 |