报喜鸟_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,108,140,841.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,762,974.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,473,903,815.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,772,056,871.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 995,007,495.15 | |
支付的各项税费(元) | 530,780,910.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,022,417,188.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,320,262,465.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,641,350.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 906,523,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 47,851,846.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,156,834.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,466,660.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,022,998,340.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,764,607.48 | |
投资支付的现金(元) | 1,304,985,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,499.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,687,764,107.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,765,766.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,008,828,228.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,008,828,228.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 686,760,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,422,559.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,033,062.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,329,563.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,090,512,123.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,683,895.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,482.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,580,171.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,724,902.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,305,074.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 728,891,871.35 | |
资产减值准备(元) | 90,146,155.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,568,214.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,568,214.91 | |
无形资产摊销(元) | 19,373,042.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 66,797,659.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,951,909.00 | |
固定资产报废损失(元) | 246,177.40 | |
公允价值变动损失(元) | 9,077,145.00 | |
财务费用(元) | 8,454,079.59 | |
投资损失(元) | -21,707,431.90 | |
递延所得税(元) | -466,154.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,832.18 | |
递延所得税负债增加(元) | -422,322.13 | |
存货的减少(元) | -34,718,043.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -111,178,752.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 250,822,563.05 | |
其他(元) | 524,039.16 | |
现金的期末余额(元) | 1,794,305,074.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,386,724,902.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,580,171.66 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 报喜鸟_2023年年报资产负债表 | 报喜鸟_2023年年报利润表 |