报喜鸟_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,265,399,056.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,436,788.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,525,835,844.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,569,124.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 743,293,160.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,057,000.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 639,260,867.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,094,180,152.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,655,691.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,677,259.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,757,110.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,986,810.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,466,660.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,887,840.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,891,119.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 734,993,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,999.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,891,119.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -558,003,279.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 810,509,313.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,509,313.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,682,003.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,033,062.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,258,407.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,440,410.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,931,096.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,207.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,027,477.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,724,902.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,205,697,425.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报喜鸟_2023年三季报资产负债表 | 报喜鸟_2023年三季报利润表 |