报喜鸟_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,934,867.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,596,005.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,530,873.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,702,305.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,106,259.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,480,097.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,591,074.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,879,736.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,651,136.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,589,151.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,451,373.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,012,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,052,935.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,964,544.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,964,544.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,088,390.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,571,532.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,093,557.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,665,089.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,665,089.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,323.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,962,113.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,724,902.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,665,687,016.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报喜鸟_2023年一季报资产负债表 | 报喜鸟_2023年一季报利润表 |