报喜鸟_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,752,792,553.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,433,269.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,929,225,822.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,637,275.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,037,977.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,244,202.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,348,619.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,947,268,075.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,042,252.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,736,686.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,418.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,247,105.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,013,181.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 593,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,843,181.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,596,076.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 353,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,402,587.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,396,747.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,643,133.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,045,721.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,595,721.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 693,450.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,540,599.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,889,547,472.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,402,006,872.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 267,498,486.63 | |
| 资产减值准备(元) | 42,894,751.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,232,116.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,232,116.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,236,017.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,245,971.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,737.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,408,295.15 | |
| 财务费用(元) | 3,805,813.16 | |
| 投资损失(元) | -5,705,591.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,704,941.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,313,368.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -391,572.87 | |
| 存货的减少(元) | 4,708,687.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,821,519.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -353,415,217.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,402,006,872.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,889,547,472.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -487,540,599.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 报喜鸟_2022年中报资产负债表 | 报喜鸟_2022年中报利润表 |