广电运通 (002152.SZ)

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广电运通_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,672,369,238.94       
 收到的税费返还(元) 117,087,545.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 409,994,662.67       
 经营活动现金流入小计(元) 7,199,451,447.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,297,485,436.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,888,871,294.20       
 支付的各项税费(元) 442,248,944.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 611,407,528.53       
 经营活动现金流出小计(元) 8,240,013,204.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,040,561,757.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,736,025,947.92       
 取得投资收益收到的现金(元) 78,843,879.41       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 587,465.44       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 18,110,203.97       
 投资活动现金流入小计(元) 3,833,567,496.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 104,830,510.37       
 投资支付的现金(元) 4,969,590,671.99       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 374,175,645.61       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 965,363.50       
 投资活动现金流出小计(元) 5,449,562,191.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,615,994,694.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 32,209,397.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 32,209,397.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,279,386,966.77       
 发行债券收到的现金(元) 999,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,310,596,363.77       
 偿还债务支付的现金(元) 606,631,392.12       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 692,042,444.35       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 168,209,487.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,845,095.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,323,518,932.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 987,077,431.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -24,685,604.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,694,164,625.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,890,572,812.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,196,408,187.11       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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