广电运通_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,672,369,238.94 | |
收到的税费返还(元) | 117,087,545.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,994,662.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,199,451,447.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,297,485,436.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,888,871,294.20 | |
支付的各项税费(元) | 442,248,944.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 611,407,528.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,240,013,204.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,561,757.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,736,025,947.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 78,843,879.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,465.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,110,203.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,833,567,496.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,830,510.37 | |
投资支付的现金(元) | 4,969,590,671.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 374,175,645.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 965,363.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,449,562,191.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,615,994,694.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 32,209,397.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,209,397.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,279,386,966.77 | |
发行债券收到的现金(元) | 999,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,310,596,363.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 606,631,392.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,042,444.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,209,487.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,845,095.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,323,518,932.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 987,077,431.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,685,604.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,694,164,625.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,890,572,812.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,196,408,187.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 广电运通_2024年三季报资产负债表 | 广电运通_2024年三季报利润表 |