广电运通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,828,072,643.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,713,004.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,797,677.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,010,583,324.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,208,127,001.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,174,556,415.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,457,652.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,266,556.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,733,407,624.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -722,824,300.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,699,646.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,777,330.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,936.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 782,599,913.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,959,529.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 969,507,669.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,011,919.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,525.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,492,643.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,892,730.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,109,397.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,109,397.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 674,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,109,397.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,091,277.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,756,094.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,738,455.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,585,827.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 651,523,570.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,635,628.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,557,831.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,890,572,812.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,554,014,980.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电运通_2024年一季报资产负债表 | 广电运通_2024年一季报利润表 |