广电运通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,334,911,632.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,986,901.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,997,548.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,798,896,082.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,198,982,262.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,492,160,306.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 467,191,519.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,782,126.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,590,116,215.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -791,220,133.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,568,075,281.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,622,377.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,954.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,640,163,612.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,587,704.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,213,860,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,415,019.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,542,862,724.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,300,888.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 244,559,936.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 244,559,936.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,451,610.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,011,546.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,534,062.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,980,582.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 101,711,767.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,023,504.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,538,149.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -332,526,602.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,760,018.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,032,205,866.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,427,512,571.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,395,306,705.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电运通_2023年三季报资产负债表 | 广电运通_2023年三季报利润表 |