广电运通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,255,526,495.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,691,058.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,397,455.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,577,615,009.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,034,154,740.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,725,131,999.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,411,929.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,597,115.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,438,295,784.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -860,680,774.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,153,475,281.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,286,780.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,402.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,213,927,464.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,522,798.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,792,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,965,019.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,022,887,818.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,039,645.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 213,589,952.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 213,589,952.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,259,302.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,849,255.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,505,780.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,970,631.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,777,558.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,941,770.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,418,182.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,568,927.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,489,659.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,018,720,397.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,427,512,571.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,408,792,173.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 582,695,673.55 | |
| 资产减值准备(元) | 59,877,261.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,707,411.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,707,411.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,062,086.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,975,618.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,069.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 547,254.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,135,660.91 | |
| 财务费用(元) | 11,489,659.31 | |
| 投资损失(元) | -41,782,968.17 | |
| 递延所得税(元) | -20,654,072.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,277,389.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,623,316.34 | |
| 存货的减少(元) | -288,892,600.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -675,384,130.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -599,510,926.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,408,792,173.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,427,512,571.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,018,720,397.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电运通_2023年中报资产负债表 | 广电运通_2023年中报利润表 |