广电运通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,335,970,367.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,363,954.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,025,542.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,848,359,864.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,419,692,982.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,147,443,050.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,467,620.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,526,534.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,444,130,188.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,109,730,966.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,547,641.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,913.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,417,496.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,883,232.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,212,916,250.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,021,318.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,742,061,684.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,965,083,002.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,166,752.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,036,653,518.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,036,653,518.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,859,238.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,866,512,756.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,280,923.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 106,443,503.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,773,195.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,084,119.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,225,428,637.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,435,871.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,944,311.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,374,600,376.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,238,656,065.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电运通_2022年三季报资产负债表 | 广电运通_2022年三季报利润表 |