广电运通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,521,704,749.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,945,647.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,607,942.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,841,258,339.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,541,942,237.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,502,516,730.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,584,919.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,564,559.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,560,608,447.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -719,350,107.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,994,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,847,248.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,268.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,026,200,516.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,267,059.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,954,081,684.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,105,348,744.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,148,227.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,453,518.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 117,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 465,092,341.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,504,545,859.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,155,992.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,351,071.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,507,063.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 962,038,795.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,404,750.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,135,709.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,374,600,376.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,530,736,086.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 503,636,000.27 | |
| 资产减值准备(元) | 20,491,704.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,584,504.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,584,504.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,838,817.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,443,946.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -360,177.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291,393.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,659,950.63 | |
| 财务费用(元) | -7,404,750.47 | |
| 投资损失(元) | -21,022,377.25 | |
| 递延所得税(元) | -10,492,584.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,265,768.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,815.41 | |
| 存货的减少(元) | -456,353,258.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -512,705,408.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -339,457,438.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,530,736,086.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,374,600,376.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,135,709.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电运通_2022年中报资产负债表 | 广电运通_2022年中报利润表 |