通润装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,018,970.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,378,366.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,855,104.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,252,441.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,981,662.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,741,526.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,404,974.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,730,574.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,858,738.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,606,297.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,481.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,874,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,932,421.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,016,784.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,874,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,891,724.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,959,303.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,378,026.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,378,026.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,485,000.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,479,776.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,614,777.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,763,248.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,227,312.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,575,039.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,973,098.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,398,058.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通润装备_2024年一季报资产负债表 | 通润装备_2024年一季报利润表 |