通润装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,523,345,872.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,869,853.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,364,569.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,724,580,296.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,298,563.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,654,159.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,758,514.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,058,512.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,533,769,750.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,810,546.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 702,908.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,378.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,239,722.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,331,693.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,466,702.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,600,932.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 267,879,324.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,480,257.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,013,554.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,864,418.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,864,418.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,864,418.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,021,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,541,242.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,448,311.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,042,580.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,605,062.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,259,356.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,369,966.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,686,382.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,465,244.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,151,626.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通润装备_2023年三季报资产负债表 | 通润装备_2023年三季报利润表 |