通润装备_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,235,891.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,799,020.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,765,472.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,800,384.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 913,323,122.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,131,147.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,324,432.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,163,324.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,189,942,027.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,290,597.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 512,574,685.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,865,283.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,638,638.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,295,460.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 664,897,204.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,831,302.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,966,019.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,635,222.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,635,222.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,635,222.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,232,506.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,248,776.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,432,506.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,797,284.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,767,836.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,137,109.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,971,458.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,834,348.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通润装备_2022年三季报资产负债表 | 通润装备_2022年三季报利润表 |