通润装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,561,833.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,305,260.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,161.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 994,199,254.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,743,920.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,424,111.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,084,606.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,964,499.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,217,138.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,982,116.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,995.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,675,025.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,727,020.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,037,868.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 484,897,204.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,935,073.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,208,052.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,345,089.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,345,089.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,431,963.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,641,593.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,431,963.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,086,873.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,798,310.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,514,499.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,971,458.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,456,959.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,311,710.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,509,695.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,509,695.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 798,404.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,051.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,886.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -616,800.61 | |
| 财务费用(元) | -17,120,791.05 | |
| 投资损失(元) | -1,580,213.07 | |
| 递延所得税(元) | 319,144.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 319,144.45 | |
| 存货的减少(元) | -11,167,979.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,263,462.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,362,666.52 | |
| 其他(元) | 40,211.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,456,959.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,971,458.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,514,499.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通润装备_2022年中报资产负债表 | 通润装备_2022年中报利润表 |