通润装备_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,991,136.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,997,138.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,893.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,262,168.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,455,869.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,827,187.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,724,178.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,775,564.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,782,800.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,995.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,244,224.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,296,219.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,212,993.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,897,204.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,110,197.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,813,978.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,808.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,157,808.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,808.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,895,635.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,388,053.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,971,458.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,583,405.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通润装备_2022年一季报资产负债表 | 通润装备_2022年一季报利润表 |