西部材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,803,738.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,546,183.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,194,092.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,365,544,014.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,401,468.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,298,943.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,361,803.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,905,111.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,204,967,326.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,576,688.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,449,142.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,088,986.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,538,128.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,418,128.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,375,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,375,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 890,334,763.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 960,710,263.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 962,937,968.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,511,512.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,958,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,857,468.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,306,949.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,596,686.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,741.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,430,385.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,555,462.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,125,077.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2024年三季报资产负债表 | 西部材料_2024年三季报利润表 |