西部材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,335,397.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 928,996.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,214,271.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,478,665.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,600,555.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,067,038.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,125,923.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,556,845.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,350,362.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,128,302.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,857,815.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,857,815.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,857,815.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 784,137,968.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,137,968.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,165,596.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,980,180.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,958,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,288,554.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 928,434,332.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,296,363.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,017.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,997,858.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,555,462.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,557,603.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,154,375.92 | |
| 资产减值准备(元) | 16,770,244.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,852,977.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,852,977.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,403,111.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,440,807.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,320.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,157.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -498,768.29 | |
| 财务费用(元) | 20,392,618.20 | |
| 投资损失(元) | -10,196,491.05 | |
| 递延所得税(元) | -20,108,631.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,896,591.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -212,039.94 | |
| 存货的减少(元) | -218,050,077.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,236,542.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,795,382.46 | |
| 其他(元) | 10,874,053.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,557,603.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 623,555,462.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,997,858.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2024年中报资产负债表 | 西部材料_2024年中报利润表 |