西部材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,267,668.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,477.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,292,136.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,883,282.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,429,879.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,494,833.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,311,883.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,680,213.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,916,809.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,033,526.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,994,781.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,994,781.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,994,781.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,405,025.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,913.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,973,938.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,963,938.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,213.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,953,033.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,555,462.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,602,429.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2024年一季报资产负债表 | 西部材料_2024年一季报利润表 |