西部材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,816,323,606.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,094,059.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,057,915.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,909,475,580.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,015,022.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,889,934.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,019,350.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,251,569.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,672,175,876.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,299,704.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,322,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,458,685.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,719,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,177,685.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,854,965.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 131,571,745.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 131,571,745.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,770,967,968.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,902,539,714.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,720,917,701.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,578,835.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,302,573.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,230,687.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,935,727,225.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,187,511.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,283.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,236,944.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,318,518.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,555,462.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,993,107.96 | |
| 资产减值准备(元) | 35,367,026.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,897,467.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,897,467.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,199,015.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,452,083.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -355,540.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,330,453.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -690,825.90 | |
| 财务费用(元) | 47,227,683.94 | |
| 投资损失(元) | -29,901,941.88 | |
| 递延所得税(元) | -12,692,405.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,737,957.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,552.01 | |
| 存货的减少(元) | -8,699,717.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,380,747.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,047,511.44 | |
| 其他(元) | -43,019,644.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,555,462.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,318,518.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,236,944.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部材料_2023年年报资产负债表 | 西部材料_2023年年报利润表 |