西部材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,268,824,764.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,651,978.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,995,846.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,472,590.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,828,281.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,433,715.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,917,104.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,942,145.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,121,247.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,351,342.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,293,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,093,533.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,719,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,812,533.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,519,213.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 131,381,745.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 131,381,745.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,629,073,413.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,760,455,158.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,281,378,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,624,681.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,302,629.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,728,022.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,513,731,199.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,723,959.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,543,629.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,012,459.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,318,518.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,330,978.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2023年三季报资产负债表 | 西部材料_2023年三季报利润表 |