西部材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,676,578.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,586,768.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,103,942.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,367,288.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,192,183.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,101,080.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,084,706.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,309,043.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,687,013.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,319,725.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,514,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,142,638.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,142,638.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,628,618.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,749,245.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 112,749,245.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,444,301,040.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,557,050,286.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,026,378,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,872,326.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,091,911.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,159,109.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,409,931.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,640,355.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,765.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,006,776.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,318,518.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,325,295.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,420,733.30 | |
| 资产减值准备(元) | 17,885,114.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,638,456.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,638,456.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,226,539.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,532,238.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -329,785.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,031.76 | |
| 财务费用(元) | 23,787,429.34 | |
| 投资损失(元) | -21,744,559.11 | |
| 递延所得税(元) | -6,630,444.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,817,411.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,186,966.74 | |
| 存货的减少(元) | -151,138,804.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -322,886,361.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,291,444.34 | |
| 其他(元) | -8,891,847.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,325,295.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,318,518.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 188,006,776.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2023年中报资产负债表 | 西部材料_2023年中报利润表 |