西部材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,941,155.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 734,654.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,431,029.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,106,840.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,220,936.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,111,073.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,588,701.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,153,613.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,074,325.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,207,892.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,207,892.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,207,892.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 728,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,215,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,468,482.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,137,826.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,606,309.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,608,690.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -209,642.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,223,670.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,126,810.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,350,480.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2023年一季报资产负债表 | 西部材料_2023年一季报利润表 |