西部材料_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,800,720,458.56 | |
收到的税费返还(元) | 14,330,849.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,426,315.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,916,477,623.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,238,774.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,507,234.41 | |
支付的各项税费(元) | 119,388,774.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,705,812.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,892,840,595.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,637,027.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,916,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,850.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,132,850.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,484,861.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,763,093.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 213,247,955.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,115,105.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,654,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,654,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,514,417,701.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,366,650.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,638,438,352.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,304,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,955,562.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,011,440.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,536,591.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,465,892,154.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,546,198.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,006,588.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,925,290.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 515,243,809.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 507,318,518.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 257,543,735.84 | |
资产减值准备(元) | 38,018,462.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,693,788.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,693,788.76 | |
无形资产摊销(元) | 35,662,043.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,227,603.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,288.17 | |
固定资产报废损失(元) | 1,851,432.85 | |
财务费用(元) | 49,270,384.48 | |
投资损失(元) | -38,921,887.77 | |
递延所得税(元) | -11,192,688.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,344,035.48 | |
递延所得税负债增加(元) | 151,346.90 | |
存货的减少(元) | -431,596.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -448,210,233.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 29,430,520.68 | |
其他(元) | 8,207,550.92 | |
现金的期末余额(元) | 507,318,518.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 515,243,809.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,925,290.56 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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