西部材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,350,281.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,043,581.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,957,224.23 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -30.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,314,351,057.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,093,021,365.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,682,888.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,603,441.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,681,477.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,989,172.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,917,813.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,134,663.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,980,778.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,763,093.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,743,872.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,609,209.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,654,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,654,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,153,675,689.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,366,650.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,277,696,340.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,004,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,734,872.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,011,440.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,130,131,072.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,565,267.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,452,124.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,229,901.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,243,809.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,013,907.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2022年三季报资产负债表 | 西部材料_2022年三季报利润表 |