西部材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,781,487.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,379,285.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,004,192.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,164,966.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,448,709.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,312,386.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,960,924.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,603,990.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,326,011.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,161,045.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,655,229.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,763,093.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,418,323.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,268,323.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 896,143,495.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,366,650.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,000,145.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 824,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,992,195.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,455,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,371.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 869,314,566.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,685,579.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,058,254.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,685,534.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,243,809.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,558,275.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,548,656.94 | |
| 资产减值准备(元) | 23,888,651.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,670,955.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,670,955.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,467,633.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 984,358.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,386.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,191.79 | |
| 财务费用(元) | 27,549,742.32 | |
| 投资损失(元) | -25,873,003.09 | |
| 递延所得税(元) | -7,426,159.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,638,505.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,787,653.56 | |
| 存货的减少(元) | 124,374,958.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -603,728,250.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,640,130.33 | |
| 其他(元) | 12,769,604.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,558,275.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,243,809.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,685,534.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2022年中报资产负债表 | 西部材料_2022年中报利润表 |