西部材料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,699,990.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 751,072.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,973,495.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,424,557.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,566,664.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,192,865.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,695,026.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,011,094.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,465,651.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,820,982.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,820,982.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,670,982.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,655,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,655,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,270,494.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,270,494.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,505.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,252.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,283,318.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,243,809.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,960,490.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部材料_2022年一季报资产负债表 | 西部材料_2022年一季报利润表 |