荣盛发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,463,803,469.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,402,840.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,861,246,436.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,372,452,746.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,958,963,605.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,131,144,319.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,550,520.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,183,100.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,307,841,546.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -935,388,800.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,943,743.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,822.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,459,050.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,410,055.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,816,671.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,370,537.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,058,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,575,074.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,004,012.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,187,340.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,112,473.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,112,473.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,075,203,292.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,842,257.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,737,926.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,369,783,476.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,671,003.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -795,720.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,038,042,865.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,089,774,839.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,051,731,973.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛发展_2024年三季报资产负债表 | 荣盛发展_2024年三季报利润表 |