荣盛发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,845,898,447.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,431,320.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,738,658.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,174,068,426.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,266,123,023.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 737,760,568.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,658,077.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,378,630,029.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,907,171,698.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -733,103,271.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,941,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,822.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,841.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,410,055.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,444,819.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,731,424.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,058,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,575,074.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,364,898.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,920,078.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,762,473.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,762,473.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 642,163,608.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,439,947.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,488,925.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,092,482.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -673,330,009.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,781.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,452,614,140.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,089,774,839.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,160,698.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,237,820.81 | |
| 资产减值准备(元) | 120,021,999.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,889,371.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,889,371.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,979,833.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,214,713.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,561,702.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,344,683.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,175,544.52 | |
| 财务费用(元) | 717,521,259.27 | |
| 投资损失(元) | 462,665,137.04 | |
| 递延所得税(元) | -257,740,258.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,798,311.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,941,946.58 | |
| 存货的减少(元) | 30,569,307,139.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 846,925,942.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,731,587,944.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,160,698.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,089,774,839.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,452,614,140.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛发展_2024年中报资产负债表 | 荣盛发展_2024年中报利润表 |