荣盛发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,472,778,348.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,837,572.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,699,998.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,051,315,919.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,811,507,999.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,664,122.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,588,006.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,276,680.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,478,036,808.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,720,888.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,501.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,843,501.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,127,301.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,127,302.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,283,801.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,762,327.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,365,627.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,963,718.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,840,657.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,521,576.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,325,952.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,960,324.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,181,089.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,146,104.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,089,774,839.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,355,628,735.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛发展_2024年一季报资产负债表 | 荣盛发展_2024年一季报利润表 |