荣盛发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,668,775,053.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,506,844.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,354,677,162.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,189,959,060.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,556,258,551.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,717,880,964.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 971,399,314.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,427,034,503.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,672,573,333.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,614,272.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,920,426.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,431,716.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,497,763.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,064,048.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,913,956.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,648,893.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 102,761,991.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,410,884.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 413,503,071.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,242,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,242,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 690,447,444.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,689,444.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,354,793,642.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 935,903,684.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,798,837.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,346,496,163.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,607,806,719.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,958,542.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,674,959,377.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,764,734,217.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,089,774,839.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,536,479,982.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,335,720,676.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 396,498,120.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 396,498,120.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,893,239.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,218,196.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,390,352.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,863,780.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,948,627.77 | |
| 财务费用(元) | 2,044,642,585.83 | |
| 投资损失(元) | 314,542,947.36 | |
| 递延所得税(元) | -571,806,942.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -514,722,183.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,084,759.04 | |
| 存货的减少(元) | 28,323,143,947.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,522,603,828.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,584,971,664.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,089,774,839.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,764,734,217.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,674,959,377.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣盛发展_2023年年报资产负债表 | 荣盛发展_2023年年报利润表 |