荣盛发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,613,034,188.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,684,328.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,930,917,188.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,575,635,705.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,730,530,514.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,325,020,335.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 858,906,507.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,725,670,460.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,640,127,817.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,492,112.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,930.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,396.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,907,742.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,414,564.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,021,633.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,407,354.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,167,602.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,574,957.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,553,323.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,181,020.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,181,020.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,459,442,785.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,501,623,805.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,813,565,744.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,494,981.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,153,201.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,591,213,927.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,590,122.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,109,071.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,237,526,486.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,762,561,636.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,525,035,149.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛发展_2023年三季报资产负债表 | 荣盛发展_2023年三季报利润表 |