荣盛发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,101,595,501.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,866,842.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,599,667,549.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,730,129,893.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,914,068,663.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 855,591,323.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 630,768,258.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,813,659,348.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,214,087,593.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,957,700.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 687,211.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,396.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,017,783.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,412,268.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,122,660.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,015,986.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,015,987.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,893,326.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,632,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,632,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 945,665,188.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,297,188.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,023,215,799.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,915,860.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,764,587.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,629,896,248.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,599,060.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,431,927.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,131,018,160.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,762,561,636.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,631,543,476.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 594,649,644.19 | |
| 资产减值准备(元) | 354,421,590.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,580,725.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,580,725.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,231,575.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,835,910.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,601,784.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,886,341.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,607,872.20 | |
| 财务费用(元) | 4,431,927.44 | |
| 投资损失(元) | 80,289,757.55 | |
| 递延所得税(元) | -346,755,714.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -340,150,945.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,604,769.04 | |
| 存货的减少(元) | 7,023,577,830.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,403,547,238.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,105,087,800.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,631,543,476.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,762,561,636.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,131,018,160.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛发展_2023年中报资产负债表 | 荣盛发展_2023年中报利润表 |