荣盛发展_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,483,092,956.03 | |
收到的税费返还(元) | 43,476,220.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,183,154,152.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,709,723,329.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,708,674,618.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,198,790,315.99 | |
支付的各项税费(元) | 2,704,421,804.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,853,000,090.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,464,886,830.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,244,836,499.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 931,812,601.23 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,395,060.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,214.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,183,947,321.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 391,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,510,610,198.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,781,731.20 | |
投资支付的现金(元) | 1,215,371,787.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,853,013.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,706,106,532.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,804,503,665.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 66,140,135.03 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,140,135.03 | |
取得借款收到的现金(元) | 871,863,949.64 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,931,590.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 964,935,674.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,150,131,213.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,890,478,168.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,191,084.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,462,800,466.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,497,864,791.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,539,729.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,402,984,897.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,165,546,534.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,762,561,636.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,436,491,288.10 | |
资产减值准备(元) | 11,008,263,060.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,772,347.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,772,347.19 | |
无形资产摊销(元) | 51,078,696.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 51,252,461.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,622,154.16 | |
固定资产报废损失(元) | -939,367.33 | |
公允价值变动损失(元) | 110,101,637.75 | |
财务费用(元) | 45,539,729.41 | |
投资损失(元) | 508,122,304.39 | |
递延所得税(元) | 363,285,885.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 654,341,412.70 | |
递延所得税负债增加(元) | -291,055,527.11 | |
存货的减少(元) | 10,251,750,564.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,539,057,098.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,148,833,626.24 | |
现金的期末余额(元) | 8,762,561,636.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,165,546,534.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,402,984,897.48 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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