荣盛发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,707,689,756.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,139,542.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,774,016,066.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,496,845,364.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,267,420,499.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,754,881,067.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,572,612,863.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,594,132,379.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,189,046,810.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 846,812,101.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,953,566.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,115,214.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,146,709,821.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,016,590,704.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,161,515.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,691,401.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,853,013.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,805,930.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,509,784,773.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,551,202.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,551,202.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 749,524,324.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,131,587.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,002,207,114.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,491,297,726.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,591,967,370.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,439,332.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,523,704,430.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,521,497,315.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,594,391.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,695,319,595.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,165,546,534.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,470,226,938.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛发展_2022年三季报资产负债表 | 荣盛发展_2022年三季报利润表 |