中核钛白_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,567,560,845.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,643,797.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,806,047.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,777,010,691.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,366,273,415.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,928,543.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,313,995.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,829,899.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,876,345,854.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,335,163.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,402,484.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,404,725.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,066,339.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,873,548.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,348,503.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 182,428,478.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,536,776,981.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,903,432.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,101,375,666.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,427,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,154,802,666.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,408,152.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,217,654.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,444,093.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,074,069,899.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,732,767.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,906,120.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -672,599,708.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,150,747,529.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,478,147,820.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,991,975.37 | |
| 资产减值准备(元) | 11,131,516.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,120,945.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,120,945.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,159,327.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,253,170.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,057.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,872,581.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,318,573.50 | |
| 财务费用(元) | 23,487,986.30 | |
| 投资损失(元) | -8,901,730.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,381,021.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,906,992.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,288,014.00 | |
| 存货的减少(元) | -533,060,553.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -655,401,545.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 605,181,605.28 | |
| 其他(元) | 1,600,876.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,478,147,820.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,150,747,529.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -672,599,708.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中核钛白_2024年中报资产负债表 | 中核钛白_2024年中报利润表 |