中核钛白_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,432,104.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,275,108.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,605,419.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,114,312,632.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,560,511.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,579,468.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,586,638.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,044,714.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,771,333.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,458,700.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,235,867.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,868.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,917,405.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 860,238,141.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,903,148.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,032,428,478.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,621,627.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,383,486.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,298,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,327,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,344,327,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,492,556.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,886,830.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,379,387.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 605,947,612.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,304,943.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,410,369.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,150,747,529.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,216,157,899.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核钛白_2024年一季报资产负债表 | 中核钛白_2024年一季报利润表 |