中核钛白_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,730,601,258.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,605,531.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 367,490,619.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,194,697,409.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,560,641,452.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,789,401.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,163,291.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,232,768.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,531,826,913.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,129,504.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,802,986,592.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,440,560.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,278,136.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 373,914.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,841,079,204.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,304,956,698.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 647,050,563.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,749,865.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,774,757,127.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,933,677,922.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,287,744,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,691,104,176.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,440,901.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,019,289,078.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,988,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,012,181.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,277,814.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,002,149,996.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,017,139,082.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,256,461.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,750,588,116.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,150,747,529.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 419,645,460.84 | |
| 资产减值准备(元) | 57,125,363.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,312,189.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,312,189.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,522,106.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,975,355.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,552,279.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,013,510.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,359,082.81 | |
| 财务费用(元) | 67,219,763.94 | |
| 投资损失(元) | -34,547,246.22 | |
| 递延所得税(元) | -14,993,946.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,329,587.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,664,358.71 | |
| 存货的减少(元) | -222,412,825.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 560,938,475.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,455,615,409.35 | |
| 其他(元) | 778,344.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,150,747,529.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,750,588,116.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中核钛白_2023年年报资产负债表 | 中核钛白_2023年年报利润表 |