中核钛白_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,354,668,192.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,087,134.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,741,618.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,724,496,946.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,321,724,955.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,331,201.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,016,528.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,780,487.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,852,853,172.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,356,226.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,899,147.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,414,883.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,459,776.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,827,773,807.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,867,761.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,039,058,286.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,179,889.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,976,105,937.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,332,129.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,287,744,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,104,176.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,449,512.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,215,297,689.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,322,533,245.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,480,596.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,779,352.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,797,793,195.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,417,504,494.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,653,937.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,123,162,200.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,523,321,613.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核钛白_2023年三季报资产负债表 | 中核钛白_2023年三季报利润表 |