中核钛白_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,146,387,490.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,261,922.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,927,999.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,365,577,412.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,980,528,233.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,759,798.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,888,485.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,082,383.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,330,258,900.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,318,512.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,899,147.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,255.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 373,914.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,810,341,318.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,779,181.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,585,733.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,439,364,915.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -629,023,596.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,287,744,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,518,771,301.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,440,901.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,846,956,203.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,243,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,056,765.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,638,059.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,632,954,824.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,214,001,378.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,973,515.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,631,269,809.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,031,429,222.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 216,006,998.59 | |
| 资产减值准备(元) | 210,891.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,195,944.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,195,944.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,235,603.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,718,248.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,549,868.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 886,260.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,590,599.01 | |
| 财务费用(元) | 8,094,825.17 | |
| 投资损失(元) | -10,180,545.75 | |
| 递延所得税(元) | -20,929,496.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,072,105.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 142,609.30 | |
| 存货的减少(元) | -17,174,214.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,861,666.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,160,222.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,031,429,222.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,631,269,809.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中核钛白_2023年中报资产负债表 | 中核钛白_2023年中报利润表 |