中核钛白_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,103,652,090.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,121,066.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,772,227.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,545,384.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,765,097.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,644,394.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,418,262.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,094,605.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,922,359.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,623,024.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,848,036.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,403,848,036.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,346,737.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,094,346,737.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,690,498,701.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,256,305,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,385,412.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,294,699,303.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,833,245.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,638,442.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,071.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,844,759.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,054,854,544.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,947,532.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,368,031,335.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,768,190,748.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核钛白_2023年一季报资产负债表 | 中核钛白_2023年一季报利润表 |