中核钛白_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,592,836,333.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,577,939.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,099,044.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,754,513,317.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,940,006,726.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,092,210.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 468,888,698.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,410,792.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,824,398,427.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 930,114,889.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,677,114.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,395,128.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,011,398.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,603,083,642.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,450,467,128.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,945,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,395,467,128.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,383,486.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,475,632,517.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,709,098.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,683,341,616.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,082,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,501,412.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,415,817.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,819,807,229.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,465,613.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,268,799.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,534,589.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,394,624,823.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 645,498,195.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,980,246.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,155,410.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,155,410.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,405,251.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,172,291.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,534.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,996,032.30 | |
| 财务费用(元) | -22,359,514.09 | |
| 投资损失(元) | -27,527,071.81 | |
| 递延所得税(元) | 11,659,337.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,188,905.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,470,432.50 | |
| 存货的减少(元) | -59,135,902.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -310,904,032.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 454,967,651.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,400,159,412.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,394,624,823.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,534,589.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中核钛白_2022年年报资产负债表 | 中核钛白_2022年年报利润表 |