中核钛白_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,203,381,244.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,942,568.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,342,323,813.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,653,750,243.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,735,951.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 407,710,004.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,172,317.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,425,368,516.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,277,986.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,870,230.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 998,420.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,450,146,638.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 945,664,187.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,495,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,440,664,187.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -990,517,549.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,412,274,748.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,455,274,748.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 711,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,210,726.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,382,120.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,392,846.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,118,098.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,147,548.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,532,802.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,394,624,823.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,301,092,020.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核钛白_2022年三季报资产负债表 | 中核钛白_2022年三季报利润表 |